admin本人代表百度“理财达人”团队回答你的提问：
请您监督！
398001 基金名称：中海优质成长
我不知你们购买的准确日期 ，我现在给你按2007年12月3日的净值计算：
当日的单位净值是：0.8765 ，今天的单位净值为：0.5157，中间有二次分红 ，每份分红为：0.223元 ，每份亏损：0.1378元，亏损百分比为：15.37% 。
090001 大成价值增长
同样以07年12月3日的单位净值：0.9317 ，今日的单位净值为：0.7373 ，分红为：0，合计亏损为：0.1944元，亏损比例为：20.9% 。
519300 大成沪深300 同样以07年12月3日的单位净值：1.5872 ，今天的单位净值为：0.8397 ，每份分红为：0.09元，合计亏损：0.6575 ，亏损比例为：41.4%。
这是回答你的第一个问题 ，你不知道他们现在怎么样了 。我都一一给你计算好了 。
第二个问题是：有一个基金你输入的时候没有显示，你说个那个基金的名称也可以 ，我帮你找一下。
第三个问题是：建议 ，以后买基金不要一次申购那么多，可以定投 ，如果那时候定投的话 ，现在基本不亏损，有的基金还是盈利的 。因为定投把分险给分摊了 。
还有什么问题 ，可以HI本人 ，本人百度在线。
祝你成功！
大成蓝筹,东吴价值,大成沪深300，哪支基金比较好？
基金名称 大成蓝筹稳健证券投资基金 基金代码 090003
最新净值 1.4341元 累计净值 1.4541元
基金名称 大成价值增长证券投资基金 基金代码 090001
最新净值 1.4609元 累计净值 1.7009元
基金名称 大成沪深300指数证券投资基金 基金代码 519300
最新净值 1.1090元 累计净值 1.1090元
8月27日上证指数升幅：0.83%，深成指升幅：0.11%只要跑赢指数的就是好基金 ，我认为大成沪深300较好。
大成蓝筹（成长型）8月27日净值：
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
2.8991 371.4732 3.6491 0.0020 0.0690 3.7200 16.54
07中报公布的持仓：
000895 双汇发展 5.13%
601628 中国人寿 4.89%
600036 招商银行 3.63%
000680 山推股份 3.27%
000002 万 科A 3.20%
600030 中信证券 3.18%
601318 中国平安 3.17%
000898 鞍钢股份 3.13%
600900 长江电力 2.99%
601006 大秦铁路 2.98%
东吴价值（成长型）8月27日净值：
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
2.2282 133.5896 2.3282 -0.0091 -0.4067 5.9900 16.09
07中报公布的持仓：
股票代码 股票名称 占净值比例
000568 泸州老窖 9.55%
600030 中信证券 6.26%
000652 泰达股份 5.65%
600675 中华企业 5.20%
000069 华侨城A 4.78%
600169 太原重工 4.69%
000006 深振业A 3.99%
600048 保利地产 3.78%
600315 上海家化 3.60%
600895 张江高科 3.52%
大成沪深300（指数型）8月27日净值：
最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1.7344 288.9220 3.0544 0.0096 0.5566 7.3700 21.89
07中报公布的持仓：
股票代码 股票名称 占净值比例
600000 浦发银行 3.75%
600036 招商银行 3.33%
600030 中信证券 3.26%
000002 万 科A 3.06%
600016 民生银行 2.50%
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我是麦秆号的签约作者“admin”
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文章不错《519300基金净值查询》内容很有帮助